プロップチャレンジ合格の設計図｜海外データで分かった『戦略より規律』の通し方

※ 各ファームのルール（利益目標・DD・最低取引日数）はプラン別・改定で変わります。数値は必ず各社公式サイトの最新版でご確認ください。（最終更新: 2026年6月20日）

TL;DR：合格を分けるのは「戦略」ではなく「リスク設計と規律」

海外の一次データを掘ると、結論はいつも同じ場所に着地します。チャレンジの合否を決めるのは手法の優劣ではなく、リスク管理とルール遵守 です。

• 1トレードのリスクは0.5〜1% が定番。FTMO公式も推奨上限を「初期残高の1〜1.5%」とし、1トレードで3〜4%失う設計だと「2トレードで口座を失う」と明言
• 連敗は異常ではなく正常。FTMO公式データでは勝率60%でも4連敗する確率は約70%、勝率40%なら8連敗が50%超。だから連敗を前提にロットを組む
• 損益回復は非対称。8%失うと回復に8.7%、20%DDなら25%、60%なら150% 必要。これが低リスク必須の数学的理由
• 取引を減らすほど受かりやすい。合格者は1日1〜2件の高品質セットアップ、失敗者は初日に5〜10件取って日次上限で散る

合格率の実データ（後述）も含め、設計図に落とし込みます。

1. 大原則：1トレード0.5〜1%

最初に決めるのは手法ではなくリスク%です。

• FTMO公式は1トレードの推奨を 初期残高の1〜1.5% とし、3〜4%/トレードは「1日2トレードで破綻」 と警告（FTMO）
• スキャル/デイトレは 0.5〜1%、スイングでやや広く取る流派もある
• チャレンジ特化の教育サイトは 0.5% を最も強く推す

なぜ低リスクが必須か（回復の非対称性）

2%リスクで10連敗すると約20%のドローダウン（回復に約25%）、10%リスクなら60%超のドローダウン（回復に150%）。一度深く掘ると指数的に戻れなくなる——これが「低リスク以外に選択肢がない」理由です（FTMO Academy）。

2. 連敗は「正常」。前提にして設計する

初心者がDD違反で飛ぶ最大の誤解が「連敗は事故」という思い込み。実際は 正常な揺らぎ です。

• 勝率60%でも 4連敗する確率は約70%
• 勝率40%なら 8連敗が50%超、シミュレーションでは最大12連敗も観測

（出所：FTMO Academy）

だから「連敗しても日次・最大ロスに当たらないサイズ」を逆算する。連敗で飛ぶのは手法のせいではなく、連敗に耐えられないサイズを張っていた から。

3. ロットは「ストップ距離」から逆算する

レバレッジや使える証拠金からサイズを決めるのは厳禁。損切り距離とリスク額から逆算 します。

ロット数 =（口座残高 × リスク%）÷（SLのpips × pip価値）

例：$100k口座・SL 50pips・リスク0.5%（=$500）
   $500 ÷（50pips × $10）= 1.0 標準ロット

この式で決めると、SLが広い日は自動でロットが小さくなり、リスク%が一定に保たれます。

4. 日次ロスリミットの使い方

会社のハード上限（例：日次5%）をそのまま自分の上限にしてはいけません。手前で自分を止める のがコツ。

• 個人の日次ストップは会社上限の50〜60% に設定（ThinkCapital：5%許容なら2.5〜3%で強制終了）
• 「2連敗したらその日は終了」 が最も繰り返される行動ルール（強制ではなく自衛）
• 0.5%リスク（$500/トレード）なら5%日次上限まで 約10連敗 耐えられる。1%なら約5連敗で到達

見落としがちな罠：日次は「含み損込み（equity基準）」

多くのファームで日次損失は 残高＋含み損益（equity） で判定されます。FTMOはequity基準で、リセットは00:00 CET（プラハ時間）。決済していない含み損だけで違反することがある ので、ポジションを抱えたまま日をまたぐ設計は要注意です（FTMO Academy）。

5. 利益目標は「急がない」が正解

意外なほど一致しているのが、遅れている時こそリスクを下げる という助言。

• 「遅れているからリスクを上げよう」と思った瞬間、すでに危険ゾーン
• 利益目標の 約60%に届いたらサイズを落とし、小さく刻んで残りを詰める
• ポジションサイズは 直近の損益で絶対に変えない（負け筋で増やすのは禁止＝アンチマルチンゲール）

「取り返したい」本能の真逆をやるのが合格者の動き方です。

6. 取引を減らすほど受かる

• 合格者は 1日1〜2件の高品質セットアップ、失敗者は初日に5〜10件取って日次上限で散る
• オーバートレードはルール違反とDD到達の確率を上げる 支配的な失敗モード
• 失敗は「ゆっくり目標未達」ではなく 最初の1週間の上限breach に前倒しで集中

7. 時間帯・日数・期限の現実

セッション

• 最も出来高が多くトレンドがクリーンなのは ロンドン-NYオーバーラップ（14:00〜17:00 CET）。USDは全FX取引の80〜90%に関与（FTMO）。※出来高/ボラの根拠であり「勝率が上がる」保証ではない

最低取引日数（ルールが強制する床・ファーム差大）

• FTMO 2-Step＝各フェーズ4取引日（計8日）、1-Stepは最低日数なし
• FundedNext Stellar 1-Step＝2日、2-Step＝各5日／The5ers High Stakes＝利益が出た日3日

期限はほぼ撤廃

• FTMOは1-Step/2-Stepとも 時間無制限（旧30日制限は廃止）、FundedNextも無制限
• ただし 30日ノートレードで口座失効 のファームが多い点は別途注意（無取引ルール）

合格までの現実的日数（第三者推定・諸説あり）

1フェーズ型で実質5〜10取引日、2フェーズ型で15〜30取引日が目安とされますが、どの大手も公式には日数を公表していません。「締切に追われる」より「最低日数と損失上限を守る」ゲームだと捉えるのが正解。

8. 合格率の現実（信頼できる一次データ）

「90〜95%が落ちる」という見出しは方向性としては正しいものの、単一の監査済み出典はありません。信頼できる実データ は以下：

（出所：Finance Magnates / FPFX ・ FinanceFeeds / Swiset）

ポイントは 1フェーズ型のほうが明確に通りやすい こと。多段型は通過確率が掛け算で落ちます。

9. 合格設計テンプレート（チェックリスト）

□ リスクは1トレード0.5〜1%に固定（SL距離から逆算）
□ 連敗10回でも日次・最大ロスに当たらないサイズか確認
□ 個人の日次ストップ＝会社上限の50〜60%
□ 「2連敗で当日終了」を機械的に実行
□ 利益目標60%到達後はサイズを落として刻む
□ 1日のエントリーは高品質1〜2件まで
□ ポジションは直近の勝ち負けでサイズを変えない
□ 含み損込み(equity)で日次が判定される点を確認
□ 最低取引日数と無取引ルールをファーム公式で確認

FAQ

Q. 勝率が高い手法じゃないと受からない？

いいえ。FTMOの成功口座でも勝率は20%台〜80%まで分散しているという第三者推定があり、勝者を分けるのは勝率ではなく リスク管理 です。低勝率でもRRと規律で十分通ります。

Q. 1フェーズと2フェーズ、どっちが受かりやすい？

データ上は 1フェーズ型のほうが合格率が高い（Swiset：17.5% vs 9.1%）。多段型は各フェーズの通過確率が掛け算になるため。ただし1フェーズ型は価格やDDが厳しめなことも多いので、ルールとセットで判断を。

Q. 何日くらいで受かる？

公式値はありません。第三者推定で1フェーズ実質5〜10取引日、2フェーズ15〜30取引日が目安。急ぐほど落ちます。最低取引日数を満たしつつ淡々と。

Q. 連敗が怖い。どうすれば？

連敗は正常（勝率60%でも4連敗70%）。連敗してもロスに当たらないサイズ にすれば怖くなくなります。サイズ設計＝メンタル対策です。

参考リンク

• FTMO — How much should you risk on one trade?
• FTMO Academy — Risk & Money Management（連敗確率）
• Finance Magnates / FPFX — 30万口座の合格・出金統計
• FinanceFeeds / Swiset — フェーズ別合格率

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